Budget mit Ist-Zahlen vergleichen

Plan, Ist-Werte und Abschlussnotizen zu einer Abweichungsanalyse machen.

  • Aufwand: Mittel
  • Tabellen
  • Finanzen
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ChatGPT › Controlling
ist-export-august.xlsx

Vergleiche August mit dem Budget.

Controlling · nutzt freigegebenes Firmenwissen

Budget-Ist · August

Abweichungen
4 Positionen über 10 % markiert.
Belegt
2 Erklärungen aus den Abschlussnotizen.
Offen
Eine Position lässt sich keiner Kategorie zuordnen.

Zur Prüfung durch Ihr Team · nichts wurde versendet

Illustratives Beispiel mit vorbereiteten Daten. So erscheinen Ihre eingerichteten Agenten in Ihrem Werkzeug.

Worum es geht

Der Agent ordnet Ist-Werte den Budgetpositionen zu, berechnet Abweichungen mit Formeln und trennt belegte Erklärungen von offenen Fragen an die Buchhaltung. Die Rohdaten bleiben unverändert.

Geeignet für

  • Monatliche Budget-Ist-Vergleiche
  • Kommentare für Geschäftsführung oder Beirat
  • Tabellen, in denen Zuordnungen geprüft werden müssen

Was wir einrichten

Skill „Tabellen“

Eingaben prüfen, Zeilen zuordnen, Abweichungen mit Formeln berechnen.

Skill „Kontenplan“

Ihre Budgetkategorien und Zuordnungsregeln.

Was Sie bereitstellen

  • Budgetplan
  • Ist-Export aus der Buchhaltung
  • Abschlussnotizen

So läuft es ab

  1. Budget, Ist-Export und Notizen anhängen.
  2. Start-Prompt ausführen und Excel-Datei anfordern.
  3. Zuordnungen und Formeln in der Tabelle prüfen.
  4. Im selben Chat Kommentare für die Geschäftsführung vorbereiten.

Start-Prompt

So sprechen Sie den eingerichteten Agenten an.

Vergleiche die Ist-Werte mit dem Budget aus den angehängten Dateien. Ordne jede Position der richtigen Budgetkategorie zu, berechne Abweichungen in Euro und Prozent mit Formeln und erstelle eine bearbeitbare Excel-Datei. Lass die Rohdaten unverändert und markiere Positionen, die sich nicht eindeutig zuordnen lassen. Kein Versand. Ihr Team prüft.

Vom Eingang zum geprüften Ergebnis.

  1. 01 / Eingang

    Quelle 1

    > budgetplan

    Quelle 2

    > ist-export aus der buchhaltung

  2. 02 / Strukturieren

    Entwurf

    > budget-ist → vorlage

    fehlende angaben bleiben sichtbar

    Team prüft · Freigabe

  3. 03 / Ergebnis

    Budget-Ist

    > weitergabe erst nach freigabe

    Rückfrage

    > eine position lässt sich keiner kategorie zuordnen

  4. 04 / Betriebswissen

    ergebnis + entscheidung → wissen/budget-ist-vergleich.md
    für die nächste aufgabe

Illustratives Beispiel. Werkzeugnamen sind Beispiele, keine zugesagte Integration.

Was Ihr Team prüft

Vor der Weitergabe prüfen:

  • Größte Abweichungen nach Betrag
  • Möglicherweise falsch zugeordnete Kategorien
  • Erklärungen, die durch Notizen belegt sind
  • Erklärungen, die eine Prüfung brauchen

Illustrativer Ablauf. Werkzeuge, Zugriffe und Verbindungen prüfen wir je Auftrag.

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Soll dieser Ablauf bei Ihnen laufen?

Im Erstgespräch klären wir Aufgabe, Werkzeug und Unterlagen. Umfang und Preis folgen im Angebot.

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